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안녕하세요.
웹마스터 입니다.
장부내역을 확인 할 수 있는 2011년 8월~ 현재 까지 장부를 정리했습니다.
주의사항
1. 법인통장으로 전환된 시점은 2012년 1월18일 입니다. (통장내역확인)
2. 미래지향이 인수한 시점은 2012년 6월 중 입니다. ( 2012년 6월부터는 모든 내역을 알고 있음)
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년도 |
주요수입 내용 |
총 수입
(+잡수입) |
지출비용 중 비용이 큰 내역 |
총 지출
(+운영비) |
특이사항 |
월말잔고 |
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회비+수익사업 |
후원금 |
사무실비용 |
인건비 |
편집진 |
운영진 |
개발비 |
서버비+솔루션 |
부가가치세, 세금 |
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2011년 8월 |
218,000 |
2,114,000 |
2,332,000 |
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1,700,500 |
500,000 |
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|
2,202,500 |
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24,659,579 |
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2011년 9월 |
410,000 |
3,171,000 |
3,581,000 |
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2,245,250 |
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2,310,070 |
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|
25,930,509 |
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2011년 10월 |
322,000 |
7,282,000 |
7,604,000 |
|
2,290,200 |
500,000 |
1,089,000 |
|
3,881,260 |
|
|
29,653,249 |
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2011년 11월 |
1,872,000 |
2,113,530 |
3,985,530 |
|
3,346,920 |
|
1,831,630 |
|
5,232,670 |
|
|
28,406,109 |
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2011년 12월 |
1,636,885 |
3,015,630 |
4,652,515 |
|
4,005,000 |
|
909,800 |
|
14,946,400 |
사무실보증금 |
10,000,000 |
18,112,224 |
| 법인통장 전환 |
2012년 1월 |
3,760,000 |
2,319,300 |
6,079,300 |
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10,378,710 |
5,000,000 |
|
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15,710,940 |
인건비신고 없이 출금 |
12,100,000 |
8,480,584 |
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2012년 2월 |
2,227,895 |
1,693,270 |
3,921,165 |
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2,934,000 |
1,100,000 |
1,628,000 |
|
5,663,300 |
인건비신고 없이 출금 |
1,967,000 |
6,738,449 |
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2012년 3월 |
2,860,000 |
1,380,000 |
4,240,000 |
450,000 |
2,181,420 |
1,034,000 |
|
|
3,925,560 |
인건비신고 없이 출금 |
1,967,000 |
7,052,889 |
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2012년 4월 |
3,607,025 |
1,025,000 |
4,632,025 |
450,000 |
1,959,340 |
1,067,000 |
|
|
4,495,370 |
인건비신고 없이 출금 |
915,960 |
7,189,544 |
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2012년 5월 |
1,228,035 |
870,000 |
2,098,035 |
570,000 |
2,849,960 |
967,000 |
|
|
4,970,450 |
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|
4,317,129 |
미래지향
인수 |
2012년 6월 |
783,168 |
692,683 |
1,475,851 |
|
|
967,000 |
290,100 |
676,900 |
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|
2,360,480 |
사무실 보증금 반환, 미래지향 인수 |
9,400,000 |
12,832,500 |
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2012년 7월 |
917,795 |
680,000 |
1,597,795 |
|
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967,000 |
290,100 |
676,900 |
|
737,370 |
2,852,700 |
|
|
11,577,595 |
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2012년 8월 |
625,860 |
520,000 |
1,145,860 |
|
|
967,000 |
290,100 |
676,900 |
1,364,500 |
|
3,461,380 |
|
|
11,197,575 |
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2012년 9월 |
540,010 |
1,730,000 |
2,270,010 |
|
|
967,000 |
290,100 |
676,900 |
|
|
2,043,870 |
|
|
9,485,515 |
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2012년 10월 |
793,300 |
1,912,000 |
2,705,300 |
|
|
967,000 |
290,100 |
773,600 |
|
|
2,472,880 |
|
|
9,717,935 |
|
2012년 11월 |
564,740 |
750,000 |
1,314,740 |
|
|
967,000 |
290,100 |
676,900 |
|
|
2,158,700 |
|
|
8,873,975 |
|
2012년 12월 |
443,376 |
1,310,000 |
1,753,376 |
|
|
580,700 |
870,300 |
290,100 |
|
|
1,950,180 |
|
|
10,421,971 |
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2013년 1월 |
271,220 |
1,510,000 |
1,781,220 |
|
|
580,700 |
1,064,200 |
290,100 |
1,254,000 |
|
3,540,860 |
|
|
8,855,731 |
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2013년 2월 |
153,330 |
960,000 |
1,113,330 |
|
|
531,850 |
923,630 |
|
|
|
1,596,800 |
|
|
7,887,161 |
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2013년 3월 |
- |
880,000 |
880,000 |
|
|
531,850 |
923,630 |
|
|
661,310 |
2,505,530 |
전 운영진 인건비 신고 없는것 정리 및 가산세 |
|
4,810,651 |
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2013년 4월 |
121,175 |
954,265 |
1,075,440 |
|
|
531,850 |
923,630 |
193,390 |
|
|
2,519,900 |
|
|
3,366,191 |
|
2013년 5월 |
82,750 |
964,450 |
1,047,200 |
|
|
531,850 |
923,630 |
|
|
|
1,621,810 |
|
|
2,837,993 |
|
2013년 6월 |
47,478 |
664,265 |
711,743 |
|
|
531,850 |
923,630 |
|
|
|
1,937,250 |
|
|
1,666,074 |
|
2013년 7월 |
20,000 |
510,000 |
530,000 |
|
|
|
923,630 |
|
|
|
1,234,400 |
|
|
1,017,614 |
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회비 납부 계좌